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尚集积极型1号证券投资基金2018年2季度报告
尚集积极型1号证券投资基金2018年2季度报告

 

 

1、 基金基本情况

项目

信息

基金名称

尚集积极型1号证券投资基金

基金编号

S60848

基金管理人

深圳市钰融资产管理有限公司

基金托管人(如有)

广发证券股份有限公司

投资顾问(如有)

珠海尚集资本管理合伙企业(有限合伙)

基金运作方式

封闭式

基金成立日期

2015-06-10

报告期末基金份额总额(份)

9,250,098.17

投资目标

综合运用多种投资工具和产品,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,以获取绝对收益为目标,力争实现基金资产的长期持续稳健增值。

投资策略

本基金秉承价值投资的基本理念,通过综合运用多样化的金融工具,实现投资组合的保值增值。

业绩比较基准(如有)

本基金的业绩比较基准为沪深300指数。

风险收益特征

本基金为混合型产品,属于高风险、高收益产品。

 

 

2、 基金净值表现

阶段

净值增长率(%)

净值增长率标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准收益率标准差(%)

当季 -50.29      
自基金合同生效起至今 -74.30      

备注:

-

注:1、净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值

2、当季净值增长率=(本季度末累计净值-上季度末累计净值)/上季度末累计净值

3、如为分级基金,应按级别分别列示。

4、表中指标均以不带百分号数值形式填写,请保留至小数点后2

 

无分级二级基金三级基金

本基金分级。(此段话不在报告展示中显示)

 

 

3、 主要财务指标

金额单位:元

项目

2018-04-01 至 2018-06-30 (元)

本期已实现收益

-13,884.43

本期利润

-2,403,306.34

期末基金资产净值

2,374,851.34

期末基金份额净值

0.257

备注:

-

注:如为分级基金,应按级别分别列示。

 

 

4、 投资组合情况

 

4.1 期末基金资产组合情况

金额单位:元

序号

项目

金额

人民币

占基金总资产的

比例(%)

1

权益投资

2,579,832.80 98.99

 

其中:普通股

2,579,832.80 98.99

 

存托凭证

0 0

2

基金投资

0 0

3

固定收益投资

0 0

 

其中:债券

0 0

 

资产支持证券

0 0

4

金融衍生品投资

0 0

 

其中:远期

0 0

 

期货

0 0

 

期权

0 0

 

权证

0 0

5

买入返售金融资产

0 0

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

0 0

6

货币市场工具

0 0

7

银行存款和结算备付金合计

14,731.91 0.57
8 其他资产组合 11,529.88 0.44
       

 

合计

2,606,094.59 100

备注:

-
 

4.2报告期末按行业分类的股票投资组合

 

4.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:元

序号

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

0 0

B

采矿业

130,400.00 5.49

C

制造业

2,449,432.80 103.14

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

0 0

E

建筑业

0 0

F

批发和零售业

0 0

G

交通运输、仓储和邮政业

0 0

H

住宿和餐饮业

0 0

I

信息传输、软件和信息技术服务业

0 0

J

金融业

0 0

K

房地产业

0 0

L

租赁和商务服务业

0 0

M

科学研究和技术服务业

0 0

N

水利、环境和公共设施管理业

0 0

O

居民服务、修理和其他服务业

0 0

P

教育

0 0

Q

卫生和社会工作

0 0

R

文化、体育和娱乐业

0 0

S

综合

0 0

 

合计

2,579,832.80 108.63

备注:

-

 

 

4.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别

公允价值(人民币)

占基金资产净值比例(%)

     
     

合计

   

备注:

 

 

 

5、 基金份额变动情况

单位:份

报告期期初基金份额总额

9,250,098.17

报告期期间基金总申购份额

0

减:报告期期间基金总赎回份额

0

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

0

报告期期末基金份额总额

9,250,098.17

备注:

-

注1:如为分级基金,应按级别分别列示。

注2:如基金成立日晚于报告期期初,则以基金成立日的基金份额总额作为报告期期初基金份额总额。

 

 

6、 管理人报告

(如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等)

基金管理人及基金经理情况 深圳市钰融资产管理有限公司成立于2014年12月16日,注册资本1000万元人民币,公司位于深圳市前海深港合作区。主要经营受托资产管理、投资管理、受托管理股权投资基金、股权投资、投资兴办实业、投资咨询等业务。 公司始终坚持客户至上的理念,以专业、严谨的投资研究为基础,运用各种规范的金融工具为客户管理金融财富,以达到客户金融财富的稳健持续增长。 在业务目标上,公司通过有效的风险控制,把握投资机会,追求财富的复合增长。在投资方法上,公司力求从宏观经济、行业和具体企业的基本面分析企业的内在价值,以此作为投资依据。 邱昊远,本基金的基金经理、股票投资部总监,证券从业年限2年,任职日期2016-02-18,曾任深圳市钰融资产管理有限公司。2014年12月加入钰融资产管理有限公司,任职投资部副总监。2016年3月任职总经理、执行董事。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募基金投资监督管理办法》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资策略和业绩表现:2季度,在中美贸易摩擦和金融持续去杠杆两大矛盾之下,A股出现较大幅度调整。6月初美国增加500亿美元关税及中方反制措施落定,“贸易战”加剧的担忧引发投资者对经济前景的恐慌,持续抛售可能受外需影响较大的电子和通信板块、可能受技术和知识产权引进限制的计算机软件板块,并继续将资金腾挪至受贸易战影响较小且行业成长确定、公司治理优良、防御属性明显的食品饮料、餐饮旅游和医药等内需板块。与此同时,金融去杠杆进程持续,资管新规之后大股东高比例质押引发的流动性风险持续发酵,个股闪崩频出。白马蓝筹和小盘成长之间的分化进一步走向极端,在通信、新能源、传媒、电子、军工、机械、计算机等成长风格的持续下跌中,创业板指数单季跌幅接近20%,跑输市场整体近10个百分点。 报告期内,本基金维持了对制造业进行高配置,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。截至2018年6月30日,本基金份额净值为0.257元,本报告期份额净值增长率为-50.29%。 对宏观经济、证券市场及其行业走势展望:展望未来,我们对股票市场保持谨慎乐观的态度。首先,机构对股票的配置需求旺盛。基本养老金入市加快,保险资金面临再配置压力,陆港通、MSCI纳入A股等,都为A股带来增量资金。同时,居民对股票的配置需求将会提升。对比中美居民的资产配置,中国居民对股票的配置比例明显偏低,未来随着政策引导,房地产投资属性下降,我们预计中国居民配置股票的比例将会提升。 同时,我们对部分优质成长股的观点也逐渐乐观。从风格轮动的角度来看,历史上A股大小盘轮动的周期一般是三年左右,从时间周期的角度来看风格切换具备一定基础。从性价比的角度来看,部分优质成长股过去两年股价受市场风格的影响持续下跌,但业绩仍然维持了较高的增速,这部分股票目前的估值具备较好的吸引力。我们认为,伴随着流动性边际放松,以及政策上的利好,优质成长股的投资时点正在逐步到来。我们维持对股市短期震荡向上的判断不变,着重寻找业绩优秀、成长确定性高的个股;长期看多股市。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行钰融资产管理有限公司的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面,公司制定了员工行为规范、员工行为准则,修订了员工投资行为管理制度,进一步完善合规制度建设;公司开展多种形式的合规培训,定期进行合规考试,不断提升员工的合规守法意识;加强事前事中合规风险管理,严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料,防范各类合规风险。在风险管理方面,公司秉承全员风险管理的理念,采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,加强对日常投资运作的管理和监控,督促投研交易业务的合规开展;在监察稽核方面,公司定期和不定期开展多项内部稽核,对投资研究、基金交易、市场销售,后台运作等关键业务和岗位进行检查监督,促进公司业务合规运作、稳健经营。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

 

 

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