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钰融一期私募证券投资基金2017年年度报告
钰融一期私募证券投资基金2017年年度报告

 

 

1、  基金产品概况

 

1.1 基金基本情况

基金名称

钰融一期私募证券投资基金

基金编号

S29287

基金运作方式

开放式

基金成立日期

2015-05-22

基金管理人

深圳市钰融资产管理有限公司

基金托管人(如有)

中信证券股份有限公司

投资顾问(如有)

深圳市盛投股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)

报告期末基金份额总额(份)

24,840,000

基金到期日期

9999-12-31

 

 

1.2 基金产品说明

投资目标

综合运用多种投资工具和产品,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,以获取绝对收益为目标,力争实现基金资产的长期持续稳健增值。

投资策略

本基金秉承价值投资的基本理念,通过综合运用多样化的金融工具,实现投资组合的保值增值。

业绩比较基准(如有)

本基金的业绩比较基准为沪深300指数。

风险收益特征

本基金为混合型产品,属于高风险、高收益产品。

 

 

1.3 基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人

名称

深圳市钰融资产管理有限公司 中信证券股份有限公司

信息披露负责人

姓名

邱昊远 杨军智

联系电话

13510765256 95548-3

电子邮箱

527748486@qq.com cust_serv@citics.com

传真

0755-25128200 010-60834004

注册地址

广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址

广东省深圳市罗湖区凤凰路海珑华苑海天阁1315 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

邮政编码

518000 100026

法定代表人

邱昊远 张佑君

 

 

1.4 信息披露方式

(一)向基金委托人提供的报告

1、年度报告

基金管理人应当在每年度结束后三个月内,编制完成基金财产年度报告并经基金托管人复核后,向基金委托人披露投资组合状况、投资表现、财务数据、风险状况等信息。基金管理人在年度报告完成当日,将其发送基金托管人,基金托管人收到后三十日内复核其中的财务报表数据,并将复核结果通知基金管理人,由基金管理人将年度报告送交基金委托人。本基金成立不足三个月,基金管理人不须编制当期年度报告。

2、基金份额净值报告

本基金成立后,基金管理人应向基金委托人至少每月报告一次经基金托管人复核的基金份额净值。

3、临时报告

发生本合同约定的、可能影响基金委托人利益的重大事项时,基金管理人或基金托管人应当根据法律法规或本合同的规定,及时通知基金委托人。

上述向基金委托人提供的报告中涉及证券投资明细的报告,原则上每年度至多报告一次。

(二)向金融监管部门提供的报告

基金管理人、基金托管人应当根据法律法规和金融监管部门的要求履行报告义务。

(三)基金管理人向基金委托人提供报告和通知信息的方式

基金管理人向基金委托人提供报告、发送通知或者基金委托人向基金管理人查询本基金的相关信息,均可通过以下至少一种方式进行:

1、信函

基金管理人以邮寄信函方式向基金委托人提供定期报告、临时报告、信息查询结果、本基金运作的重要通知。基金管理人以基金委托人在签署基金合同时提供的通信地址为邮寄信函的送达地址,在基金管理人寄出信函三个工作日未被退回的,视为将相关信息送达基金委托人。

2、电话或传真

基金管理人以电话、传真方式向基金委托人提供信息查询结果、本基金运作的重要通知。基金管理人以基金委托人在签署基金合同时提供的联系电话为联系方式。在工作日交易时间内,基金管理人三次拨打电话、每次拨出时间不少于20秒的,视为将相关信息送达基金委托人。

3、电子邮件或手机短信

基金管理人以电子邮件或手机短信方式向基金委托人提供定期报告、临时报告、信息查询结果、本基金运作的重要通知。基金管理人以基金委托人在签署基金合同时提供的电子邮件或手机电话为联系方式。在基金管理人发出电子邮件或手机短信后一个工作日后未被退回的,视为将相关信息送达基金委托人。

4、网站公告

基金管理人通过本机构、基金行政管理人或销售机构的网站或者金融监管部门指定媒体向基金委托人提供定期报告、临时报告、本基金运作的重要通知。在基金管理人发布相关信息后三个工作日后视为将相关信息送达基金委托人。

本基金指定信息披露网站为:【www.yurongfund.com】。

基金委托人的通信地址、电话、传真、电子邮件等联系方式如有变更,应当及时通知基金管理人。

(四)基金委托人向基金托管人查询信息的方式

基金委托人可以通过电话、传真或电子邮件等方式向基金托管人查询基金财产的托管情况。

注:指私募基金管理人向投资者进行基金信息披露的方式,包括采取信件、传真、电子邮件、官方网站或第三方服务机构登录查询等非公开披露的方式。如信息披露方式为官方网站或第三方服务机构登录查询,应填写相关网址。

 

 

1.5 其他相关资料(如有)

项目

名称

办公地址

会计师事务所

深圳同一会计师事务所 广东省 深圳市 福田区深南中路统建办公楼3栋12层1208室

注册登记机构

中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

外包机构

中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
     
     

 

 

2、  主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

 

2.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:元

期间数据和指标

2017

2016

2015

本期已实现收益

-324,650.55 3,529,167.01 -15,045,810.98

本期利润

-6,138,041.04 5,211,150.84 -14,404,932.87

期末数据和指标

2017年末

2016年末

2015年末

期末可供分配利润

-13,777,923.07 -9,770,166.09 -14,833,318.98

期末可供分配基金份额利润

-0.5547 -0.3709 -0.4944

期末基金资产净值

11,062,076.93 18,280,117.97 15,595,067.13

期末基金份额净值

0.445 0.694 0.52

累计期末指标

2017年末

2016年末

2015年末

基金份额累计净值增长率(%)

-0.555 -0.306 -0.48

备注:


 

注:如为分级基金,应按级别分别列示。

 

无分级二级三级

本基金分级。(此段话不在报告展示中显示)

 

2.2 基金净值表现

阶段

净值增长率(%)

净值增长率标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准收益率标准差(%)

当年 -35.88      
自基金合同生效起至今 -55.5      

备注:


 

注:净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值

当年净值增长率=(本年度末累计净值-上年度末累计净值)/上年度末累计净值

如为分级基金,应按级别分别列示。

表中指标均以不带百分号数值形式填写,一般保留至小数点后2位

 

 

2.3 过去三年基金的利润分配情况

金额单位:元

年度

每份基金份额分红数

现金形式发放总额

再投资形式发放总额

年度利润分配合计

备注

2015 0 0 0 0  
2016 0 0 0 0  
2017 0 0 0 0  

备注:


 

注:如为分级基金,应按级别分别列示

 

 
 

3、 基金份额变动情况

单位:份

报告期期初基金份额总额

26,340,000

报告期期间基金总申购份额

0

减:报告期期间基金总赎回份额

1,500,000

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

0

报告期期末基金份额总额

24,840,000

备注:


 

注1:如为分级基金,应按级别分别列示

注2:如基金成立日晚于报告期期初,则以基金成立日的基金份额总额作为报告期期初基金份额总额。

 

 
 

4、 管理人说明的其他情况

(如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等)


 

 

 

5、  托管人报告(如有)

 

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,基金托管人在本基金的托管过程中,严格 遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

 

 

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本基金的管理人在本基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

 

 

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期,由本基金管理人编制并经托管人复核审查的有关本基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相 关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

 

 

6、  年度财务报表

金额单位:元

 

6.1 资产负债表

资产

本期末

上年度末2016-12-31

资产:

 

 

银行存款

8,454.61 177.28

结算备付金

984,658.42 519,619.48

存出保证金

0 0

交易性金融资产

10,179,488.6 17,938,536

其中:股票投资

10,179,488.6 17,938,536

基金投资

0 0

债券投资

0 0

资产支持证券投资

0 0

贵金属投资

0 0

衍生金融资产

0 0

买入返售金融资产

0 0

应收证券清算款

0 0

应收利息

86.44 84.56

应收股利

0 0

应收申购款

0 0

递延所得税资产

0 0

其他资产

0 0

资产总计

11,172,688.07 18,458,417.32

负债和所有者权益

本期末

上年度末

负债:

 

 

短期借款

0 0

交易性金融负债

0 0

衍生金融负债

0 0

卖出回购金融资产款

0 0

应付证券清算款

0 0

应付赎回款

0 0

应付管理人报酬

27,693.3 48,188.99

应付托管费

8,226.94 7,228.39

应付销售服务费

0 0

应付交易费用

0 0

应交税费

0 0

应付利息

0 0

应付利润

0 0

递延所得税负债

0 0

其他负债

74,690.9 122,881.97

负债合计

110,611.14 178,299.35

所有者权益:

 

 

实收基金

24,840,000 26,340,000

未分配利润

-13,777,923.07 -8,059,882.03

所有者权益合计

11,062,076.93 18,280,117.97

负债和所有者权益总计

11,172,688.07 18,458,417.32

备注:


 
 

6.2 利润表

项目

本期

上年度可比期间

2017-01-01 至 2017-12-31

2016-01-01 至 2016-12-31

一、收入

-5,627,751.1 5,912,781.15

1.利息收入

4,500.19 17,957.56

其中:存款利息收入

2,082.58 12,412.32

债券利息收入

0 0

资产支持证券利息收入

0 0

买入返售金融资产收入

2,417.61 5,545.24

其他利息收入

0 0

2.投资收益(损失以“-”填列)

181,139.2 4,212,839.76

其中:股票投资收益

181,139.2 4,208,377.94

基金投资收益

0 0

债券投资收益

0 0

资产支持证券投资收益

0 0

贵金属投资收益

0 0

衍生工具收益

0 0

股利收益

0 4,461.82

3.公允价值变动收益

(损失以“-”填列)

-5,813,390.49 1,681,983.83

4.汇兑收益(损失以“-”填列)

0 0

5.其他收入(损失以“-”填列)

0 0

减:二、费用

510,289.94 701,630.31

1.管理人报酬

134,752.46 155,559.43

其中:固定管理费

134,752.46 155,559.43

业绩报酬

0 0

2.托管费

20,212.85 23,333.92

3.销售服务费

0 0

4. 外包服务费

20,212.85 23,333.92

5.交易费用

11,645.73 125,984.39

6.利息支出

0 0

其中:卖出回购金融资产支出

0 0

7.其他费用

323,466.05 373,418.65

三、利润总额

(亏损总额以“-”号填列)

-6,138,041.04 5,211,150.84

减:所得税费用

   

四、净利润

(净亏损以“-”号填列)

-6,138,041.04 5,211,150.84

备注:


 
 

6.3 所有者权益变动表

项目

本期

2017-01-01 至 2017-12-31

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)

26,340,000 -8,059,882.03 18,280,117.97

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

0 -6,138,041.04 -6,138,041.04

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

-1,500,000 420,000 -1,080,000

其中:1.基金申购款

0 0 0

2.基金赎回款

-1,500,000 420,000 -1,080,000

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

0 0 0

五、期末所有者权益(基金净值)

24,840,000 -13,777,923.07 11,062,076.93

项目

上年度可比期间

2016-01-01 至 2016-12-31

实收基金

未分配利润

所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)

30,000,000 -14,404,932.87 15,595,067.13

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

0 5,211,150.84 5,211,150.84

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)

-3,660,000 1,133,900 -2,526,100

其中:1.基金申购款

0 0 0

2.基金赎回款

-3,660,000 1,133,900 -2,526,100

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

0 0 0

五、期末所有者权益(基金净值)

26,340,000 -8,059,882.03 18,280,117.97

备注:


 

 

 

7、  期末投资组合情况

 

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:元

序号

项目

金额

(人民币)

占基金总资产的

比例(%)

1

权益投资

10,179,488.6 91.11

 

其中:普通股

10,179,488.6 91.11

 

存托凭证

0  

2

基金投资

0  

3

固定收益投资

0  

 

其中:债券

0  

 

资产支持证券

0  

4

金融衍生品投资

0  

 

其中:远期

0  

 

期货

0  

 

期权

0  

 

权证

0  

5

买入返售金融资产

0  

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

0  

6

货币市场工具

0  

7

银行存款和结算备付金合计

993,113.03 8.89
  其他 86.44  
       

 

合计

11,172,688.07 100

备注:


 
 

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

 

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:元

序号

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

0  

B

采矿业

26,460 0.24

C

制造业

10,153,028.6 91.78

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

0  

E

建筑业

0  

F

批发和零售业

0  

G

交通运输、仓储和邮政业

0  

H

住宿和餐饮业

0  

I

信息传输、软件和信息技术服务业

0  

J

金融业

0  

K

房地产业

0  

L

租赁和商务服务业

0  

M

科学研究和技术服务业

0  

N

水利、环境和公共设施管理业

0  

O

居民服务、修理和其他服务业

0  

P

教育

0  

Q

卫生和社会工作

0  

R

文化、体育和娱乐业

0  

S

综合

0  

 

合计

10,179,488.6 92.02

备注:


 

 

 

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合(如有)

行业类别

公允价值(人民币)

占基金资产净值比例(%)

港股通 0  
     

合计

0  

备注:


 

 

 

8、 信息披露报告

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