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钰融一期私募证券投资基金2017年3季度报告
钰融一期私募证券投资基金2017年3季度报告

 

 

1、 基金基本情况

项目

信息

基金名称

钰融一期私募证券投资基金

基金编号

S29287

基金管理人

深圳市钰融资产管理有限公司

基金托管人(如有)

中信证券股份有限公司

投资顾问(如有)

深圳市盛投股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)

基金运作方式

开放式

基金成立日期

2015-05-22

报告期末基金份额总额(份)

24,840,000

投资目标

综合运用多种投资工具和产品,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,以获取绝对收益为目标,力争实现基金资产的长期持续稳健增值。

投资策略

本基金秉承价值投资的基本理念,通过综合运用多样化的金融工具,实现投资组合的保值增值。

业绩比较基准(如有)

本基金的业绩比较基准为沪深300指数。

风险收益特征

本基金为混合型产品,属于高风险、高收益产品。

 

 

2、 基金净值表现

阶段

净值增长率(%)

净值增长率标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准收益率标准差(%)

当季 4.96%      
自基金合同生效起至今 -55.6%      

备注:

 

注:1、净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值

2、当季净值增长率=(本季度末累计净值-上季度末累计净值)/上季度末累计净值

3、如为分级基金,应按级别分别列示。

4、表中指标均以不带百分号数值形式填写,请保留至小数点后2

 

无分级二级基金三级基金

本基金分级。(此段话不在报告展示中显示)

 

 

3、 主要财务指标

金额单位:元

项目

2017-07-01 至 2017-09-30 (元)

本期已实现收益

-300,200.98

本期利润

515,225.75

期末基金资产净值

11,016,657.91

期末基金份额净值

0.444

备注:

 

注:如为分级基金,应按级别分别列示。

 

 

4、 投资组合情况

 

4.1 期末基金资产组合情况

金额单位:元

序号

项目

金额

人民币

占基金总资产的

比例(%)

1

权益投资

10,447,738.6 93.98%

 

其中:普通股

10,447,738.6 93.98%

 

存托凭证

   

2

基金投资

   

3

固定收益投资

   

 

其中:债券

   

 

资产支持证券

   

4

金融衍生品投资

   

 

其中:远期

   

 

期货

   

 

期权

   

 

权证

   

5

买入返售金融资产

   

 

其中:买断式回购的买入返售金融资产

   

6

货币市场工具

   

7

银行存款和结算备付金合计

669,329.66 6.02%
  其他 55.8  
       

 

合计

11,117,124.06 100%

备注:

 
 

4.2报告期末按行业分类的股票投资组合

 

4.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:元

序号

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

   

B

采矿业

   

C

制造业

10,447,738.6 94.84%

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

   

E

建筑业

   

F

批发和零售业

   

G

交通运输、仓储和邮政业

   

H

住宿和餐饮业

   

I

信息传输、软件和信息技术服务业

   

J

金融业

   

K

房地产业

   

L

租赁和商务服务业

   

M

科学研究和技术服务业

   

N

水利、环境和公共设施管理业

   

O

居民服务、修理和其他服务业

   

P

教育

   

Q

卫生和社会工作

   

R

文化、体育和娱乐业

   

S

综合

   

 

合计

10,447,738.6 94.84%

备注:

 

 

 

4.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别

公允价值(人民币)

占基金资产净值比例(%)

     
     

合计

   

备注:

 

 

 

5、 基金份额变动情况

单位:份

报告期期初基金份额总额

24,840,000

报告期期间基金总申购份额

0

减:报告期期间基金总赎回份额

0

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

0

报告期期末基金份额总额

24,840,000

备注:

 

注1:如为分级基金,应按级别分别列示。

注2:如基金成立日晚于报告期期初,则以基金成立日的基金份额总额作为报告期期初基金份额总额。

 

 

6、 管理人报告

(如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等)

    基金管理人及基金经理情况 深圳市钰融资产管理有限公司成立于2014年12月16日,注册资本1000万元人民币,公司位于深圳市前海深港合作区。主要经营受托资产管理、投资管理、受托管理股权投资基金、股权投资、投资兴办实业、投资咨询等业务。 公司始终坚持客户至上的理念,以专业、严谨的投资研究为基础,运用各种规范的金融工具为客户管理金融财富,以达到客户金融财富的稳健持续增长。 在业务目标上,公司通过有效的风险控制,把握投资机会,追求财富的复合增长。在投资方法上,公司力求从宏观经济、行业和具体企业的基本面分析企业的内在价值,以此作为投资依据。 邱昊远,本基金的基金经理、股票投资部总监,证券从业年限2年,任职日期2016-02-18,曾任深圳市钰融资产管理有限公司。2014年12月加入钰融资产管理有限公司,任职投资部副总监。2016年3月任职总经理、执行董事。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募基金投资监督管理办法》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

    基金投资策略和业绩表现:3 季度,国际方面,飓风对美国经济基本面造成短期扰动,经济基本面缺乏足够的动力来支撑联储鹰派加息,“缩表”预期得以兑现;欧元区经济稳健复苏,增长预期良好。国内方面,总体经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势,受高温多雨天气和结构调整等因素的影响,工业增加值放缓,但工业转型升级的步伐加快;投资增长基本平稳,消费、出口继续保持较快增长;人民币出现较大升值,反映了国内外对我国经济基本面的认可和信心的增强。市场方面,上证综指延续了 6 月份以来的涨势,小幅震荡上行;中小创指数在经历了 7月份前半个月的向下调整后企稳回升,由于周期调整和创业板补涨,中小创表现较大盘指数强。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。截至2017年9月30日,本基金份额净值为0.444元,本报告期份额净值增长率为4.96%。

    对宏观经济、证券市场及其行业走势展望:展望四季度,国内经济将继续平稳运行,从实体经济看,去产能下周期性行业的利润有大幅改善;落实环保政策,有助于大企业产品的竞争力。在整体经济增长稳定的大环境下,企业投资意向恢复,上市公司盈利增速虽有所减缓,但仍将保持较高水平。虽然经过2016年下半年以来的增长,蓝筹股因低估而上涨的空间已经相对较小,但因为债券收益率进一步上升的可能性较小,甚至可能下降,优质蓝筹股仍然会收获未来盈利增长的收益。另外,经过前期调整,有业绩支持的中小盘公司股票也逐步具备投资价值。投资策略上,一方面,本基金将继续“自下而上”的选股原则,提高甄选标准,去伪存真,努力寻找真成长股并长期持有;另一方面,将继续关注宏观经济和政策走向,寻找市场的预期差,关注由此带来的潜在投资机会或风险。我们维持对股市短期震荡向上的判断不变,着重寻找业绩优秀、成长确定性高的个股;长期看多股市。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行钰融资产管理有限公司的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

    管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面,公司制定了员工行为规范、员工行为准则,修订了员工投资行为管理制度,进一步完善合规制度建设;公司开展多种形式的合规培训,定期进行合规考试,不断提升员工的合规守法意识;加强事前事中合规风险管理,严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料,防范各类合规风险。在风险管理方面,公司秉承全员风险管理的理念,采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,加强对日常投资运作的管理和监控,督促投研交易业务的合规开展;在监察稽核方面,公司定期和不定期开展多项内部稽核,对投资研究、基金交易、市场销售,后台运作等关键业务和岗位进行检查监督,促进公司业务合规运作、稳健经营。 报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。

    管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。

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